מועדי פקיעת חוזים

סחורות

מדדי מניות

אג”ח

במידה ויווצר הפרש שערים מהותי בין החוזים, אנו נבצע התאמה בחשבונך שתופיע בצמוד לפוזיציה המתאימה, כך שאם יהיה הבדל בשערים, הוא לא ישפיע על הרווח/הפסד בחשבונך.

כיצד זה עובד?
דוגמא לחילוף חוזים על הנפט
חוזה נוכחי נמצא על מחיר של 68.00$.
החוזה העתידי בעת התאמות המחירים נמצא על מחיר של 68.25$.
לקוח בפוזיציית קניה של 0.5 לוט – סה”כ 500 חביות נפט:
0.5*1000*0.25=125$ סה”כ ההורדה על הפרשי החוזים.
0.5*1000*0.03=15$ סה”כ ההורדה בגין המרווח בין הקניה למכירה.
140$ סה”כ הקיזוז שיעשה מחשבון הלקוח.
לקוח בפוזיציית מכירה של 0.5 לוט – סה”כ 500 חביות נפט:
0.5*1000*0.25=125$ סה”כ הזיכוי שהלקוח יקבל בגין ההתאמות
0.5*1000*0.03=15$ סה”כ ההורדה בגין המרווח בין הקניה למכירה
110$ סה”כ הזיכוי שהלקוח יקבל לחשבונו.
כיצד אתה יכול להמנע מפעולה זו?
על מנת שהפוזיציה שלך לא תושפע מפקיעת החוזה, יהיה עליך לסגור אותה לפני שהוא מגיע למועד פקיעתו ולפתוח אותה מחדש לאחר החלפתו.יש לציין כי כל סוחר עם פוזיציות פתוחות על חוזים עתידיים, בזמן החלפת החוזה, יראה את התאמת השערים כחיוב או זיכוי. בנוסף לכך, כל ההוראות הקיימות (התניות מסחר כגון סטופ לוס/ לימיט) שיופעלו בתחילת מסחר החוזה החדש, יבוצעו בשער החדש של השוק.למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות.